Crear Remesa

 

Para Crear una Remesa nos vamos a «Ventas>Recibos-Cobros», seleccionamos los recibos que queremos añadir a la nueva remesa, y en la parte superior izquierda del listado de Recibos-Cobros tenemos el desplegable «Para los marcado» 

 

• Se abrirá una ventana emergente, donde debes seleccionar:
  • El banco de destino.
  • ¿Cómo se procesa? aquí se nos abre un desplegable donde nos aparecen tres opciones:
    • Como un solo LOTE. todos los recibos tendrán la misma fecha de cobro.
    • Cada recibo con su fecha de vencimiento. Cada recibo de manera individual, cada recibo puede tener una fecha de cobro diferente.
    • Cada recibo con su fecha de vencimiento (Agrupados por clientes). Cada recibo de manera individual pero agrupados por cliente. Cada recibo o grupo de recibos puede tener una fecha de cobro diferente.
  • La fecha de cobro.
  • El Tipo de Remesa (CORE o B2B).
  • Financiación, seleccionar Si o No para aplicar la (Antigua Norma 58)

 

Una vez rellenos estos datos, pulsa en el botón “Crear Remesa”.

• En ese momento se genera un archivo que cumple la Norma 19 para enviarlo a una entidad bancaria.

¡¡IMPORTANTE A LA HORA DE REALIZAR UNA REMESA BANCARIA!!

Cuando vamos a generar una Remesa Bancaria en Cloud Gestion hay que tener en cuenta datos importantes como:

• Tenemos que asignar la forma de pago por «Domiciliación», al seleccionar esta forma de pago se nos activan tres campos:
  • Fecha Autoriz. Bancaria: donde añadiremos la fecha cuando se firmó la Hoja SEPA para la domiciliación bancaria.
  • Ref. Sepa: Aquí añadiremos el NIF o CIF del cliente.
  • Iban: donde añadiremos la cuenta bancaria del cliente.
    
    

También tienes que seleccionar una de las cuentas ya creadas.