Para Crear una Remesa nos vamos a «Ventas>Recibos-Cobros», seleccionamos los recibos que queremos añadir a la nueva remesa, y en la parte superior izquierda del listado de Recibos-Cobros tenemos el desplegable «Para los marcado»
- Se abrirá una ventana emergente, donde debes seleccionar:
- El banco de destino.
- ¿Cómo se procesa? aquí se nos abre un desplegable donde nos aparecen tres opciones:
- Como un solo LOTE.
- Cada recibo con su fecha de vencimiento.
- Cada recibo con su fecha de vencimiento (Agrupados por clientes)
- La fecha de cobro.
- El Tipo de Remesa (CORE o B2B).
- Financiación, seleccionar Si o No para aplicar la (Antigua Norma 58)
- En ese momento se genera un archivo que cumple la Norma 19 para enviarlo a una entidad bancaria.
¡¡IMPORTANTE A LA HORA DE REALIZAR UNA REMESA BANCARIA!!
Cuando vamos a generar una Remesa Bancaria en Cloud Gestion hay que tener en cuenta datos importantes como:
- Los Clientes deben tener asignada en su ficha, la Domiciliación Bancaria como forma de pago.
- Seleccionar una de nuestras cuentas.
- Al añadir la Forma de Pago como «Domiciliación» nos aparecerá el apartado de «Fecha Autorización Bancaria» donde añadiremos la fecha en que te firmaron la Hoja SEPA para la domiciliación bancaria.
- Y añadimos la Cuenta Bancaria del Cliente con el IBAN.
También tienes que seleccionar una de las cuentas ya creadas.